基金经理：
| 单位净值:0.5041 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.5041 | 截止日期:2025/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金成长精选C(010952)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -8,132,578 | -10,587,934 | -15,679,783 | 14,068,265 |
| 利息收入 | 14,821 | 8,932 | 17,660 | 9,296 |
| 其中：存款利息收入 | 14,821 | 8,932 | 17,660 | 9,296 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,156,451 | -12,961,390 | -19,501,650 | -4,359,815 |
| 其中：股票投资收益 | -10,524,742 | -13,190,375 | -20,011,660 | -4,612,006 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,287 | 661 | 1,919 | -107 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 365,004 | 228,325 | 508,091 | 252,298 |
| 公允价值变动收益 | 1,895,181 | 2,299,912 | 3,591,610 | 18,260,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113,872 | 64,612 | 212,596 | 158,283 |
| 费用 | 909,003 | 480,335 | 1,327,182 | 704,265 |
| 管理人报酬 | 609,509 | 316,657 | 948,246 | 522,010 |
| 托管费 | 101,585 | 52,776 | 158,041 | 87,002 |
| 销售服务费 | 118,697 | 56,373 | 101,740 | 36,085 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,212 | 54,528 | 119,155 | 59,169 |
| 利润总额 | -9,041,581 | -11,068,269 | -17,006,965 | 13,364,000 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,041,581 | -11,068,269 | -17,006,965 | 13,364,000 |
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