基金经理：王奇玮
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商商业模式优选混合A(010944)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -664,001 | 7,218,322 | 2,895,314 | -37,846,053 |
| 利息收入 | 4,613 | 16,497 | 8,786 | 26,195 |
| 其中：存款利息收入 | 4,613 | 16,497 | 8,786 | 26,195 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 409,530 | -4,880,018 | -6,692,675 | -30,437,145 |
| 其中：股票投资收益 | 116,311 | -5,623,618 | -7,364,604 | -29,565,525 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,209 | -259,067 | 46,422 | -1,738,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 259,010 | 1,002,667 | 625,507 | 866,725 |
| 公允价值变动收益 | -1,086,203 | 12,056,197 | 9,557,516 | -7,452,030 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,060 | 25,645 | 21,687 | 16,928 |
| 费用 | 564,134 | 1,120,869 | 586,591 | 2,130,454 |
| 管理人报酬 | 382,262 | 739,756 | 375,290 | 1,403,407 |
| 托管费 | 63,710 | 123,293 | 62,548 | 233,901 |
| 销售服务费 | 41,434 | 82,505 | 43,276 | 241,723 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,964 | 49,527 | 24,043 | 126,464 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,964 | 49,527 | 24,043 | 126,464 |
| 其他费用 | 54,761 | 125,781 | 81,432 | 124,930 |
| 利润总额 | -1,228,136 | 6,097,452 | 2,308,723 | -39,976,507 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,228,136 | 6,097,452 | 2,308,723 | -39,976,507 |
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