基金经理：黄军锋
| 单位净值:0.9815 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.9815 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远优享混合A(010906)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,089,840 | 369,698 | 1,759,016 | -129,251 |
| 利息收入 | 30,933 | 18,135 | 63,258 | 38,699 |
| 其中：存款利息收入 | 30,933 | 18,135 | 63,258 | 38,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 926,833 | -281,321 | 1,710,182 | 569,656 |
| 其中：股票投资收益 | 210,661 | -624,412 | 753,729 | 18,120 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 519,714 | 227,579 | 668,670 | 387,001 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 196,459 | 115,512 | 287,783 | 164,535 |
| 公允价值变动收益 | 2,131,282 | 632,686 | -14,572 | -737,651 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 791 | 197 | 148 | 45 |
| 费用 | 273,875 | 148,199 | 379,684 | 247,731 |
| 管理人报酬 | 222,859 | 120,330 | 286,106 | 154,156 |
| 托管费 | 41,786 | 22,562 | 53,645 | 28,904 |
| 销售服务费 | 6,902 | 3,814 | 9,656 | 4,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 400 | 400 | 27,900 | 58,382 |
| 利润总额 | 2,815,966 | 221,499 | 1,379,331 | -376,982 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,815,966 | 221,499 | 1,379,331 | -376,982 |
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