基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.9417 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.9417 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银慧恒收益增强债券A(010899)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 114,557,286 | 7,120,400 | -904,731 | 12,256,873 |
| 利息收入 | 63,804 | 105,904 | 90,661 | 106,802 |
| 其中：存款利息收入 | 62,998 | 33,567 | 18,750 | 81,388 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 806 | 72,337 | 71,912 | 25,414 |
| 投资收益 | 29,283,097 | 11,751,885 | -2,421,708 | 5,026,776 |
| 其中：股票投资收益 | 27,250,298 | 953,182 | -2,278,191 | -2,011,401 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,835,829 | 11,261,063 | -388,765 | 6,659,886 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 6,992 | -554,975 | 174,801 | 186,466 |
| 股利收益 | 189,978 | 92,615 | 70,447 | 191,824 |
| 公允价值变动收益 | 85,002,127 | -4,765,496 | 1,404,196 | 7,063,176 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 208,258 | 28,107 | 22,120 | 60,120 |
| 费用 | 2,443,552 | 2,084,627 | 1,290,818 | 1,792,789 |
| 管理人报酬 | 1,236,735 | 836,707 | 516,116 | 698,961 |
| 托管费 | 206,123 | 139,451 | 86,019 | 116,493 |
| 销售服务费 | 247,305 | 171,148 | 128,706 | 79,379 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 635,873 | 724,820 | 443,509 | 671,688 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635,873 | 724,820 | 443,509 | 671,688 |
| 其他费用 | 111,737 | 206,740 | 112,869 | 219,041 |
| 利润总额 | 112,113,734 | 5,035,774 | -2,195,549 | 10,464,084 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,113,734 | 5,035,774 | -2,195,549 | 10,464,084 |
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