基金经理：于浩成
| 单位净值:0.7613 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.7613 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德卓远混合A(010864)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 37,774,316 | 149,976,038 | -152,374,404 | -662,234,763 |
| 利息收入 | 1,044,640 | 1,985,872 | 801,284 | 1,541,624 |
| 其中：存款利息收入 | 1,044,640 | 1,985,872 | 801,284 | 1,532,162 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 9,462 |
| 投资收益 | 104,410,658 | -290,128,755 | -298,897,951 | -2,362,574,479 |
| 其中：股票投资收益 | 80,493,697 | -321,197,420 | -320,048,243 | -2,389,137,229 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,959,216 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,916,961 | 31,068,665 | 21,150,292 | 23,603,533 |
| 公允价值变动收益 | -67,690,806 | 438,097,550 | 145,715,178 | 1,698,755,664 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,824 | 21,371 | 7,086 | 42,428 |
| 费用 | 18,630,614 | 38,374,935 | 19,212,377 | 60,027,538 |
| 管理人报酬 | 13,536,574 | 27,821,466 | 13,926,341 | 44,496,830 |
| 托管费 | 2,256,096 | 4,636,911 | 2,321,057 | 7,416,138 |
| 销售服务费 | 2,692,684 | 5,656,531 | 2,835,580 | 7,831,401 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 145,260 | 260,028 | 129,399 | 283,167 |
| 利润总额 | 19,143,702 | 111,601,103 | -171,586,781 | -722,262,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,143,702 | 111,601,103 | -171,586,781 | -722,262,302 |
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