基金经理：
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2025/12/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通富利三个月持有A(010850)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 23,028 | 3,127,937 | 1,602,509 | -591,665 |
| 利息收入 | 9,967 | 51,531 | 38,326 | 184,103 |
| 其中：存款利息收入 | 4,437 | 19,404 | 11,096 | 46,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,530 | 32,126 | 27,229 | 137,320 |
| 投资收益 | 703,835 | 1,639,700 | 822,947 | -1,173,799 |
| 其中：股票投资收益 | 146,078 | -86,834 | -235,793 | -2,107,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 547,856 | 1,082,455 | 451,636 | 593,312 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -24,989 | 255,589 | 390,846 | 11,083 |
| 股利收益 | 34,889 | 388,489 | 216,258 | 329,794 |
| 公允价值变动收益 | -690,779 | 1,436,455 | 741,227 | 398,021 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5 | 250 | 8 | 10 |
| 费用 | 127,907 | 541,038 | 348,717 | 809,411 |
| 管理人报酬 | 92,698 | 341,353 | 191,655 | 451,162 |
| 托管费 | 17,381 | 64,004 | 35,935 | 84,593 |
| 销售服务费 | 16,022 | 72,039 | 44,501 | 102,715 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 42 | 1,308 | 975 | 17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42 | 1,308 | 975 | 17 |
| 其他费用 | 1,598 | 60,685 | 74,071 | 170,010 |
| 利润总额 | -104,879 | 2,586,899 | 1,253,792 | -1,401,076 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -104,879 | 2,586,899 | 1,253,792 | -1,401,076 |
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