基金经理：李锦文
| 单位净值:0.8301 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:0.8301 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方卓越优选3个月持有混合A(010846)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 388,108,740 | 317,860,765 | 41,251,276 | 94,652,575 |
| 利息收入 | 628,854 | 239,630 | 625,994 | 384,184 |
| 其中：存款利息收入 | 156,500 | 75,470 | 157,953 | 96,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,354 | 164,160 | 468,041 | 287,213 |
| 投资收益 | 197,676,865 | 201,083,625 | -13,167,875 | 48,455,419 |
| 其中：股票投资收益 | 82,356,393 | 130,730,023 | -116,792,725 | -10,041,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,239,225 | 1,271,994 | 2,277,545 | 1,004,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 113,081,247 | 69,081,608 | 101,347,304 | 57,492,179 |
| 公允价值变动收益 | 189,784,342 | 116,533,455 | 53,788,965 | 45,810,581 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,679 | 4,055 | 4,192 | 2,392 |
| 费用 | 31,742,865 | 16,222,985 | 37,143,545 | 20,991,103 |
| 管理人报酬 | 25,558,004 | 13,049,796 | 30,127,684 | 17,117,065 |
| 托管费 | 4,259,667 | 2,174,966 | 5,021,281 | 2,852,844 |
| 销售服务费 | 1,659,027 | 849,908 | 1,733,245 | 895,073 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,298 | 6,558 | 1,971 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,298 | 6,558 | 1,971 | - |
| 其他费用 | 250,869 | 141,757 | 259,364 | 126,120 |
| 利润总额 | 356,365,875 | 301,637,780 | 4,107,730 | 73,661,472 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 356,365,875 | 301,637,780 | 4,107,730 | 73,661,472 |
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