基金经理：李锦文
| 单位净值:0.6788 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.6788 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方卓越优选3个月持有混合A(010846)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -761,468,733 | -334,514,471 | -287,867,338 | 168,696,657 |
| 利息收入 | 8,271,420 | 6,233,105 | 25,978,862 | 23,035,542 |
| 其中：存款利息收入 | 999,644 | 689,907 | 3,513,481 | 2,291,814 |
| 债券利息收入 | - | - | 596,687 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,271,776 | 5,543,198 | 21,868,693 | 20,743,728 |
| 投资收益 | -452,172,177 | -278,182,568 | -502,202,564 | -92,432,107 |
| 其中：股票投资收益 | -492,303,292 | -304,548,814 | -516,061,179 | -105,945,937 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,127,782 | 1,919,801 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 36,003,333 | 24,446,445 | 13,858,615 | 13,513,829 |
| 公允价值变动收益 | -317,645,821 | -62,632,576 | 186,680,012 | 237,354,954 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,845 | 67,567 | 1,676,352 | 738,269 |
| 费用 | 48,330,644 | 25,168,174 | 99,057,498 | 41,075,696 |
| 管理人报酬 | 39,438,402 | 20,529,148 | 56,530,826 | 27,634,634 |
| 托管费 | 6,573,067 | 3,421,525 | 9,421,804 | 4,605,772 |
| 销售服务费 | 2,062,971 | 1,075,838 | 3,426,407 | 1,855,773 |
| 交易费用 | - | - | 29,546,436 | 6,925,842 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 256,191 | 141,660 | 132,018 | 53,675 |
| 利润总额 | -809,799,377 | -359,682,646 | -386,924,836 | 127,620,961 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -809,799,377 | -359,682,646 | -386,924,836 | 127,620,961 |
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