基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9961 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.3621 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓景债券A(010837)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,143 | 59,242,864 | -43,186,699 | -120,277,551 |
| 利息收入 | 1,427 | 1,808,623 | 1,191,777 | 2,449,886 |
| 其中：存款利息收入 | 1,427 | 351,385 | 174,981 | 166,542 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,457,238 | 1,016,796 | 2,283,345 |
| 投资收益 | -200 | 33,732,431 | 30,794,404 | -192,973,865 |
| 其中：股票投资收益 | - | -16,251,637 | -1,154,633 | -246,540,867 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -200 | 47,682,160 | 30,230,725 | 52,291,909 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,301,908 | 1,718,312 | 1,275,093 |
| 公允价值变动收益 | - | 23,581,810 | -75,172,880 | 70,246,427 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,916 | 120,000 | - | - |
| 费用 | 8,859 | 14,014,138 | 8,221,600 | 21,185,122 |
| 管理人报酬 | 874 | 5,084,091 | 2,733,165 | 5,778,598 |
| 托管费 | 312 | 1,815,747 | 976,130 | 2,063,785 |
| 销售服务费 | 97 | 111 | 60 | 150 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 6,765,050 | 4,311,185 | 12,907,315 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 6,765,050 | 4,311,185 | 12,907,315 |
| 其他费用 | 7,577 | 266,085 | 149,675 | 298,683 |
| 利润总额 | -4,716 | 45,228,726 | -51,408,299 | -141,462,673 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,716 | 45,228,726 | -51,408,299 | -141,462,673 |
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