基金经理：姜绍政
| 单位净值:0.9190 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9190 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保稳悦混合C(010829)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,163,453 | -28,618,932 | -6,894,453 | 26,920,342 |
| 利息收入 | 114,263 | 416,495 | 113,772 | 5,918,850 |
| 其中：存款利息收入 | 87,381 | 95,062 | 35,450 | 186,729 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,349,444 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,882 | 321,433 | 78,322 | 382,677 |
| 投资收益 | -2,771,300 | -24,711,975 | -10,475,826 | 17,624,883 |
| 其中：股票投资收益 | -4,086,745 | -34,922,875 | -16,259,754 | 14,746,559 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,241,340 | 9,234,805 | 5,234,487 | 1,357,453 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 74,105 | 976,095 | 549,441 | 1,520,870 |
| 公允价值变动收益 | 1,493,539 | -4,324,194 | 3,467,447 | 3,290,188 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44 | 742 | 154 | 86,422 |
| 费用 | 759,733 | 3,275,274 | 1,693,805 | 2,770,955 |
| 管理人报酬 | 467,187 | 2,462,331 | 1,255,574 | 1,480,194 |
| 托管费 | 77,864 | 410,388 | 209,262 | 246,699 |
| 销售服务费 | 15,684 | 101,210 | 52,012 | 68,613 |
| 交易费用 | - | - | - | 727,830 |
| 利息支出 | 88,728 | 72,906 | 62,498 | 79,139 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88,728 | 72,906 | 62,498 | 79,139 |
| 其他费用 | 109,303 | 220,806 | 110,724 | 162,744 |
| 利润总额 | -1,923,187 | -31,894,206 | -8,588,258 | 24,149,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,923,187 | -31,894,206 | -8,588,258 | 24,149,387 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。