基金经理：韩创
| 单位净值:2.2467 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:2.2467 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成产业趋势混合A(010826)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 243,701,775 | 73,305,593 | 131,819,144 | -50,081,862 |
| 利息收入 | 202,929 | 346,847 | 174,466 | 431,956 |
| 其中：存款利息收入 | 202,929 | 346,847 | 174,466 | 431,956 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 46,802,834 | -32,553,710 | -21,019,225 | 57,273,426 |
| 其中：股票投资收益 | 36,448,140 | -59,280,527 | -35,483,786 | 39,965,885 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 9,041 | 8,994 | 672,045 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,354,694 | 26,717,777 | 14,455,567 | 16,635,496 |
| 公允价值变动收益 | 196,152,951 | 104,354,056 | 152,172,829 | -108,577,885 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 543,061 | 1,158,399 | 491,074 | 790,642 |
| 费用 | 9,935,628 | 18,127,233 | 9,226,974 | 25,017,015 |
| 管理人报酬 | 6,999,095 | 13,401,156 | 6,825,893 | 18,936,822 |
| 托管费 | 1,166,516 | 2,233,526 | 1,137,649 | 3,156,137 |
| 销售服务费 | 1,647,687 | 2,237,117 | 1,127,714 | 2,644,096 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,330 | 255,434 | 135,719 | 279,959 |
| 利润总额 | 233,766,147 | 55,178,360 | 122,592,170 | -75,098,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 233,766,147 | 55,178,360 | 122,592,170 | -75,098,877 |
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