基金经理：徐雄晖
| 单位净值:2.1684 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:2.1684 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成产业趋势混合A(010826)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -535,004,662 | 1,152,890,950 | 243,701,775 | 73,305,593 |
| 利息收入 | 973,970 | 719,102 | 202,929 | 346,847 |
| 其中：存款利息收入 | 973,970 | 719,102 | 202,929 | 346,847 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 969,579,657 | 378,070,949 | 46,802,834 | -32,553,710 |
| 其中：股票投资收益 | 949,457,956 | 339,757,835 | 36,448,140 | -59,280,527 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 100 | - | - | 9,041 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,121,601 | 38,313,114 | 10,354,694 | 26,717,777 |
| 公允价值变动收益 | -1,520,244,292 | 771,108,174 | 196,152,951 | 104,354,056 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,686,002 | 2,992,725 | 543,061 | 1,158,399 |
| 费用 | 56,001,415 | 38,908,621 | 9,935,628 | 18,127,233 |
| 管理人报酬 | 37,712,299 | 26,751,670 | 6,999,095 | 13,401,156 |
| 托管费 | 6,285,383 | 4,458,612 | 1,166,516 | 2,233,526 |
| 销售服务费 | 11,785,500 | 7,392,949 | 1,647,687 | 2,237,117 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,232 | 305,390 | 122,330 | 255,434 |
| 利润总额 | -591,006,077 | 1,113,982,329 | 233,766,147 | 55,178,360 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -591,006,077 | 1,113,982,329 | 233,766,147 | 55,178,360 |
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