单位(元)东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
23,787,356 |
154,045,023 |
84,277,047 |
| 利息收入 |
503,192 |
1,202,190 |
104,296 |
| 其中：存款利息收入 |
294,377 |
473,339 |
104,296 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-23,525,251 |
139,263,652 |
24,903,749 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,114,678 |
138,151,827 |
23,983,548 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,589,427 |
1,111,825 |
920,202 |
| 公允价值变动收益 |
46,417,175 |
12,057,968 |
58,953,479 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
392,240 |
1,521,213 |
315,523 |
| 费用 |
3,423,353 |
6,640,465 |
1,630,009 |
| 管理人报酬 |
2,215,955 |
2,843,665 |
670,380 |
| 托管费 |
221,596 |
284,366 |
67,038 |
| 销售服务费 |
823,020 |
973,111 |
237,876 |
| 交易费用 |
- |
2,274,952 |
556,492 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
162,030 |
261,747 |
98,223 |
| 利润总额 |
20,364,003 |
147,404,559 |
82,647,039 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,364,003 |
147,404,559 |
82,647,039 |
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