| 单位净值:1.4094 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.4094 | 截止日期:2022/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财新能源车指数C(010806)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | |||
| 收入 | 84,277,047 | |||
| 利息收入 | 104,296 | |||
| 其中：存款利息收入 | 104,296 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 24,903,749 | |||
| 其中：股票投资收益 | 23,983,548 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 920,202 | |||
| 公允价值变动收益 | 58,953,479 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 315,523 | |||
| 费用 | 1,630,009 | |||
| 管理人报酬 | 670,380 | |||
| 托管费 | 67,038 | |||
| 销售服务费 | 237,876 | |||
| 交易费用 | 556,492 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 98,223 | |||
| 利润总额 | 82,647,039 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 82,647,039 | |||
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