基金经理：桑翔宇
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.5820 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安成长先锋混合C(010793)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 255,825,721 | 86,625,531 | -6,202,867 | -142,849,249 |
| 利息收入 | 282,517 | 107,314 | 212,456 | 103,477 |
| 其中：存款利息收入 | 282,517 | 107,314 | 212,456 | 103,477 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 58,242,486 | -11,456,385 | -122,649,849 | -137,627,657 |
| 其中：股票投资收益 | 50,193,686 | -16,304,440 | -133,668,867 | -144,430,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,202 | 10,202 | 314,974 | 320,232 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,038,597 | 4,837,852 | 10,704,044 | 6,482,735 |
| 公允价值变动收益 | 197,211,575 | 97,939,248 | 116,139,138 | -5,349,278 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 89,143 | 35,355 | 95,388 | 24,209 |
| 费用 | 13,375,631 | 6,567,548 | 12,986,692 | 6,523,131 |
| 管理人报酬 | 10,391,079 | 5,098,594 | 10,058,829 | 5,027,528 |
| 托管费 | 1,731,846 | 849,766 | 1,676,472 | 837,921 |
| 销售服务费 | 1,040,858 | 515,166 | 1,047,381 | 529,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,847 | 104,023 | 204,010 | 127,721 |
| 利润总额 | 242,450,090 | 80,057,983 | -19,189,559 | -149,372,379 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 242,450,090 | 80,057,983 | -19,189,559 | -149,372,379 |
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