基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.2512 | 净值增长率:6.69% | 累计净值:1.2512 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时创业板指数C(010786)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 41,798,693 | 2,223,396 | 5,273,791 | -4,108,425 |
| 利息收入 | 22,912 | 9,705 | 13,701 | 4,957 |
| 其中：存款利息收入 | 22,912 | 9,705 | 13,701 | 4,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,930,767 | -80,719 | -2,555,398 | -1,748,071 |
| 其中：股票投资收益 | 10,739,457 | -1,022,903 | -3,157,245 | -2,184,657 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,965 | 1,689 | 1,372 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,184,345 | 940,495 | 600,475 | 436,586 |
| 公允价值变动收益 | 29,423,576 | 2,201,880 | 7,519,946 | -2,381,600 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 421,438 | 92,530 | 295,542 | 16,290 |
| 费用 | 1,080,169 | 530,743 | 693,148 | 378,770 |
| 管理人报酬 | 515,415 | 237,451 | 277,166 | 103,368 |
| 托管费 | 154,625 | 71,235 | 83,150 | 31,011 |
| 销售服务费 | 216,500 | 104,327 | 113,163 | 38,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,629 | 117,730 | 219,670 | 205,532 |
| 利润总额 | 40,718,525 | 1,692,653 | 4,580,643 | -4,487,195 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,718,525 | 1,692,653 | 4,580,643 | -4,487,195 |
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