基金经理：万琼
| 单位净值:0.9583 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9583 | 截止日期:2022/6/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时创业板指数A(010785)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 4,031,523 | 2,626,669 | ||
| 利息收入 | 124,900 | 115,952 | ||
| 其中：存款利息收入 | 80,194 | 71,692 | ||
| 债券利息收入 | 824 | 378 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 43,882 | 43,882 | ||
| 投资收益 | 2,564,594 | 814,089 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,526,292 | 783,644 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 30 | 30 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 38,273 | 30,415 | ||
| 公允价值变动收益 | -36,681 | 1,680,077 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,378,710 | 16,551 | ||
| 费用 | 858,392 | 358,345 | ||
| 管理人报酬 | 158,507 | 110,449 | ||
| 托管费 | 47,552 | 33,135 | ||
| 销售服务费 | 106,972 | 83,663 | ||
| 交易费用 | 309,108 | 64,059 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 236,252 | 67,041 | ||
| 利润总额 | 3,173,131 | 2,268,324 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,173,131 | 2,268,324 | ||
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