基金经理：
| 单位净值:0.7214 | 累计净值:0.8214 | 截止日期:2023/12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华永兴混合发起式C(010757)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -889,664 | -9,441,813 | -5,893,418 | 5,027,187 |
| 利息收入 | 12,833 | 18,283 | 11,178 | 19,822 |
| 其中：存款利息收入 | 6,590 | 18,270 | 11,174 | 19,782 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,243 | 13 | 4 | 40 |
| 投资收益 | -3,012,107 | -5,282,843 | -1,549,116 | 5,883,803 |
| 其中：股票投资收益 | -3,187,176 | -5,499,608 | -1,681,068 | 5,607,442 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 11,633 | 11,633 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 175,069 | 205,132 | 120,318 | 276,361 |
| 公允价值变动收益 | 2,108,636 | -4,182,883 | -4,359,089 | -889,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 974 | 5,630 | 3,610 | 12,598 |
| 费用 | 193,898 | 563,876 | 289,133 | 618,318 |
| 管理人报酬 | 194,749 | 412,241 | 212,598 | 396,781 |
| 托管费 | 32,458 | 68,707 | 35,433 | 66,130 |
| 销售服务费 | 1,025 | 2,310 | 1,205 | 2,757 |
| 交易费用 | - | - | - | 122,650 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | -34,334 | 80,617 | 39,897 | 30,000 |
| 利润总额 | -1,083,562 | -10,005,689 | -6,182,551 | 4,408,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,083,562 | -10,005,689 | -6,182,551 | 4,408,869 |
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