基金经理：刘俊
| 单位净值:0.7731 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.7731 | 截止日期:2025/11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,409,369 | -58,159,736 | -59,143,790 | -99,355,267 |
| 利息收入 | 35,599 | 292,228 | 115,162 | 125,833 |
| 其中：存款利息收入 | 35,598 | 292,227 | 115,162 | 125,832 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 7,550,392 | -190,985,778 | -202,940,864 | -35,238,490 |
| 其中：股票投资收益 | 6,508,001 | -196,721,309 | -204,986,220 | -41,279,758 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 106,403 | 403,954 | 178,833 | 953,263 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 935,989 | 5,331,577 | 1,866,523 | 5,088,005 |
| 公允价值变动收益 | 4,823,379 | 132,533,814 | 143,681,912 | -64,242,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,005,410 | 4,548,695 | 2,398,632 | 9,224,280 |
| 管理人报酬 | 1,640,559 | 3,740,950 | 1,974,613 | 7,733,889 |
| 托管费 | 273,426 | 623,492 | 329,102 | 1,288,981 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,425 | 184,253 | 94,917 | 201,409 |
| 利润总额 | 10,403,959 | -62,708,431 | -61,542,421 | -108,579,547 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,403,959 | -62,708,431 | -61,542,421 | -108,579,547 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。