单位(元)广发创新医疗两年持有期混合A(010731)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
142,976,481 |
127,042,836 |
-37,386,315 |
-56,311,339 |
| 利息收入 |
181,032 |
111,013 |
179,646 |
79,269 |
| 其中：存款利息收入 |
125,908 |
55,890 |
179,646 |
79,269 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
55,124 |
55,124 |
- |
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| 投资收益 |
117,562,808 |
22,996,078 |
-48,295,487 |
-45,067,997 |
| 其中：股票投资收益 |
115,446,721 |
21,489,808 |
-51,517,982 |
-47,335,065 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,769 |
-1,976 |
31,021 |
31,021 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
2,113,318 |
1,508,245 |
3,191,474 |
2,236,047 |
| 公允价值变动收益 |
25,232,641 |
103,935,745 |
10,729,526 |
-11,322,611 |
| 汇兑收益 |
- |
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- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
6,174,441 |
2,747,624 |
5,501,684 |
2,859,154 |
| 管理人报酬 |
4,856,510 |
2,151,876 |
4,297,304 |
2,235,876 |
| 托管费 |
809,418 |
358,646 |
716,217 |
372,646 |
| 销售服务费 |
320,587 |
145,247 |
304,822 |
159,253 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,926 |
91,856 |
183,340 |
91,378 |
| 利润总额 |
136,802,041 |
124,295,212 |
-42,887,999 |
-59,170,492 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
136,802,041 |
124,295,212 |
-42,887,999 |
-59,170,492 |
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