基金经理：刘子豪
| 单位净值:0.9650 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 772,400 | 1,120,533 | 3,134,099 | 1,198,430 |
| 利息收入 | 79,537 | 337,790 | 286,076 | 147,180 |
| 其中：存款利息收入 | 45,612 | 333,483 | 286,076 | 100,194 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,925 | 4,306 | - | 46,986 |
| 投资收益 | 1,381,252 | -1,152,292 | 1,872,049 | 24,991 |
| 其中：股票投资收益 | 129,966 | -6,334,512 | -9,138,014 | -438,514 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 922,708 | 4,292,678 | 10,363,530 | 370,300 |
| 股利收益 | 328,579 | 889,541 | 646,533 | 93,205 |
| 公允价值变动收益 | -742,793 | 728,576 | -101,128 | 501,704 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,404 | 1,206,460 | 1,077,101 | 524,555 |
| 费用 | 357,172 | 1,447,892 | 967,903 | 372,695 |
| 管理人报酬 | 273,544 | 1,004,601 | 660,528 | 287,626 |
| 托管费 | 45,591 | 167,434 | 110,088 | 47,938 |
| 销售服务费 | 33,616 | 134,247 | 91,919 | 4,540 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,092 | 90,825 | 63,700 | 31,242 |
| 利润总额 | 415,228 | -327,358 | 2,166,196 | 825,736 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 415,228 | -327,358 | 2,166,196 | 825,736 |
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