基金经理：王亮
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银质量领先混合A(010659)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 188,619,209 | -140,975,710 | 12,127,274 | -827,347,344 |
| 利息收入 | 325,806 | 578,284 | 290,929 | 901,823 |
| 其中：存款利息收入 | 325,806 | 578,284 | 290,929 | 901,823 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,381,970 | -148,838,264 | -7,165,666 | -741,378,889 |
| 其中：股票投资收益 | -29,648,632 | -169,970,228 | -19,818,414 | -785,955,308 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 106,498 | 106,498 | 946,162 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,266,662 | 21,025,466 | 12,546,250 | 43,630,257 |
| 公允价值变动收益 | 198,671,342 | 7,281,516 | 19,000,167 | -86,889,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,031 | 2,755 | 1,843 | 18,864 |
| 费用 | 9,980,947 | 27,017,927 | 15,455,470 | 38,707,442 |
| 管理人报酬 | 8,349,677 | 22,721,242 | 13,021,407 | 32,665,508 |
| 托管费 | 1,391,613 | 3,786,874 | 2,170,235 | 5,444,251 |
| 销售服务费 | 134,186 | 303,329 | 163,343 | 395,504 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,472 | 206,482 | 100,486 | 202,175 |
| 利润总额 | 178,638,262 | -167,993,636 | -3,328,197 | -866,054,786 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 178,638,262 | -167,993,636 | -3,328,197 | -866,054,786 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。