基金经理：李进
| 单位净值:1.3487 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.3487 | 截止日期:2026/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通价值趋势混合A(010646)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,800,204 | 12,335,696 | 3,477,426 | -11,479,143 |
| 利息收入 | 11,664 | 32,790 | 11,795 | 37,486 |
| 其中：存款利息收入 | 11,664 | 32,790 | 11,795 | 33,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,870 |
| 投资收益 | 3,201,673 | 12,947,068 | 3,626,862 | -16,503,443 |
| 其中：股票投资收益 | 2,684,415 | 12,388,072 | 3,072,563 | -16,817,241 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 666 | 87 | - | 29,731 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 516,593 | 558,909 | 554,299 | 284,068 |
| 公允价值变动收益 | 9,546,733 | -859,114 | -166,717 | 4,955,125 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40,133 | 214,951 | 5,486 | 31,688 |
| 费用 | 684,944 | 1,148,516 | 466,495 | 975,840 |
| 管理人报酬 | 485,057 | 780,990 | 321,262 | 685,861 |
| 托管费 | 80,843 | 130,165 | 53,544 | 114,310 |
| 销售服务费 | 63,772 | 127,355 | 50,833 | 64,377 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 55,272 | 110,006 | 40,857 | 111,292 |
| 利润总额 | 12,115,260 | 11,187,179 | 3,010,931 | -12,454,983 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,115,260 | 11,187,179 | 3,010,931 | -12,454,983 |
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