基金经理：李进
| 单位净值:0.6937 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:0.6937 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通价值趋势混合A(010646)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 3,477,426 | -11,479,143 | 2,222,469 | -17,757,474 |
| 利息收入 | 11,795 | 37,486 | 24,075 | 29,289 |
| 其中：存款利息收入 | 11,795 | 33,616 | 20,205 | 25,758 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,870 | 3,870 | 3,532 |
| 投资收益 | 3,626,862 | -16,503,443 | -2,212,773 | -11,983,388 |
| 其中：股票投资收益 | 3,072,563 | -16,817,241 | -2,375,328 | -12,657,792 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 29,731 | 25,653 | 28,536 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 554,299 | 284,068 | 136,902 | 645,867 |
| 公允价值变动收益 | -166,717 | 4,955,125 | 4,408,729 | -5,816,538 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,486 | 31,688 | 2,437 | 13,163 |
| 费用 | 466,495 | 975,840 | 525,769 | 1,115,353 |
| 管理人报酬 | 321,262 | 685,861 | 380,510 | 800,474 |
| 托管费 | 53,544 | 114,310 | 63,418 | 133,412 |
| 销售服务费 | 50,833 | 64,377 | 26,703 | 24,411 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 40,857 | 111,292 | 55,137 | 157,055 |
| 利润总额 | 3,010,931 | -12,454,983 | 1,696,700 | -18,872,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,010,931 | -12,454,983 | 1,696,700 | -18,872,827 |
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