单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,260,410 |
-20,663,340 |
-50,723,725 |
-27,829,188 |
利息收入 |
131,732 |
46,226 |
108,041 |
52,173 |
其中:存款利息收入 |
131,732 |
46,226 |
108,041 |
52,173 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,419,150 |
-1,473,361 |
-80,972,881 |
-68,945,875 |
其中:股票投资收益 |
-7,273,353 |
-2,922,399 |
-83,580,118 |
-70,917,150 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,854,203 |
1,449,038 |
2,607,237 |
1,971,275 |
公允价值变动收益 |
-20,143,448 |
-19,968,325 |
26,907,716 |
38,664,214 |
汇兑收益 |
155,921 |
722,154 |
3,158,532 |
2,342,349 |
其他收入 |
14,534 |
9,965 |
74,867 |
57,950 |
费用 |
4,108,568 |
2,224,001 |
5,012,391 |
2,622,366 |
管理人报酬 |
3,297,811 |
1,789,014 |
4,054,440 |
2,125,164 |
托管费 |
641,241 |
347,864 |
788,363 |
413,226 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
169,516 |
87,123 |
169,588 |
83,976 |
利润总额 |
-29,368,978 |
-22,887,342 |
-55,736,116 |
-30,451,554 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-29,368,978 |
-22,887,342 |
-55,736,116 |
-30,451,554 |
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