基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.6373 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:0.6373 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球健康生活主题混合(QDII)(010644)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -20,663,340 | -50,723,725 | -27,829,188 | 9,996,839 |
| 利息收入 | 46,226 | 108,041 | 52,173 | 102,999 |
| 其中：存款利息收入 | 46,226 | 108,041 | 52,173 | 102,999 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,473,361 | -80,972,881 | -68,945,875 | 52,789,460 |
| 其中：股票投资收益 | -2,922,399 | -83,580,118 | -70,917,150 | 50,902,995 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,449,038 | 2,607,237 | 1,971,275 | 1,886,465 |
| 公允价值变动收益 | -19,968,325 | 26,907,716 | 38,664,214 | -43,032,243 |
| 汇兑收益 | 722,154 | 3,158,532 | 2,342,349 | -1,671,947 |
| 其他收入 | 9,965 | 74,867 | 57,950 | 1,808,570 |
| 费用 | 2,224,001 | 5,012,391 | 2,622,366 | 12,935,017 |
| 管理人报酬 | 1,789,014 | 4,054,440 | 2,125,164 | 8,541,817 |
| 托管费 | 347,864 | 788,363 | 413,226 | 1,660,909 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,528,837 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,123 | 169,588 | 83,976 | 203,454 |
| 利润总额 | -22,887,342 | -55,736,116 | -30,451,554 | -2,938,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,887,342 | -55,736,116 | -30,451,554 | -2,938,178 |
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