单位(元)财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
298 |
3,946,050 |
5,940,001 |
1,124,811 |
利息收入 |
44,350 |
145,782 |
61,583 |
570,099 |
其中:存款利息收入 |
44,350 |
136,234 |
60,468 |
277,256 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
9,548 |
1,115 |
292,844 |
投资收益 |
-477,420 |
3,394,391 |
4,442,374 |
6,472,858 |
其中:股票投资收益 |
-776,131 |
-1,466,875 |
636,781 |
-7,980,960 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
627,488 |
4,386,322 |
3,367,744 |
13,595,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-432,463 |
-5,256 |
108,933 |
- |
股利收益 |
103,687 |
480,199 |
328,917 |
857,851 |
公允价值变动收益 |
433,369 |
405,877 |
1,436,044 |
-5,918,145 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
433,521 |
1,845,388 |
1,113,644 |
5,185,384 |
管理人报酬 |
256,202 |
1,195,772 |
703,943 |
3,654,975 |
托管费 |
57,646 |
269,048 |
158,387 |
822,369 |
销售服务费 |
34,365 |
131,759 |
81,135 |
402,474 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
46,507 |
45,704 |
52,310 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
46,507 |
45,704 |
52,310 |
其他费用 |
84,231 |
190,200 |
116,712 |
207,900 |
利润总额 |
-433,223 |
2,100,662 |
4,826,357 |
-4,060,573 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-433,223 |
2,100,662 |
4,826,357 |
-4,060,573 |
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