基金经理：罗晓倩
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 298 | 3,946,050 | 5,940,001 | 1,124,811 |
| 利息收入 | 44,350 | 145,782 | 61,583 | 570,099 |
| 其中：存款利息收入 | 44,350 | 136,234 | 60,468 | 277,256 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 9,548 | 1,115 | 292,844 |
| 投资收益 | -477,420 | 3,394,391 | 4,442,374 | 6,472,858 |
| 其中：股票投资收益 | -776,131 | -1,466,875 | 636,781 | -7,980,960 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 627,488 | 4,386,322 | 3,367,744 | 13,595,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -432,463 | -5,256 | 108,933 | - |
| 股利收益 | 103,687 | 480,199 | 328,917 | 857,851 |
| 公允价值变动收益 | 433,369 | 405,877 | 1,436,044 | -5,918,145 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 433,521 | 1,845,388 | 1,113,644 | 5,185,384 |
| 管理人报酬 | 256,202 | 1,195,772 | 703,943 | 3,654,975 |
| 托管费 | 57,646 | 269,048 | 158,387 | 822,369 |
| 销售服务费 | 34,365 | 131,759 | 81,135 | 402,474 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 46,507 | 45,704 | 52,310 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 46,507 | 45,704 | 52,310 |
| 其他费用 | 84,231 | 190,200 | 116,712 | 207,900 |
| 利润总额 | -433,223 | 2,100,662 | 4,826,357 | -4,060,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -433,223 | 2,100,662 | 4,826,357 | -4,060,573 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。