基金经理：廖明兵
| 单位净值:1.3433 | 净值增长率:-3.54% | 净值增长率:-3.54% | 累计净值:1.3433 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒越成长精选混合C(010623)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 958,141,573 | 372,285,748 | 87,587,914 | -50,236,488 |
| 利息收入 | 134,301 | 149,230 | 67,617 | 818,946 |
| 其中：存款利息收入 | 134,301 | 149,230 | 67,617 | 807,135 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 11,811 |
| 投资收益 | 535,939,294 | 235,228,776 | -27,623,411 | 9,814,587 |
| 其中：股票投资收益 | 533,719,958 | 232,979,139 | -29,412,503 | 4,265,747 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -13,004 | - | 79,280 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,219,335 | 2,262,642 | 1,789,092 | 5,469,561 |
| 公允价值变动收益 | 419,685,105 | 136,658,108 | 115,093,958 | -61,133,797 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,382,873 | 249,634 | 49,751 | 263,776 |
| 费用 | 8,682,112 | 8,699,742 | 3,933,388 | 10,072,968 |
| 管理人报酬 | 7,007,843 | 7,300,617 | 3,310,231 | 8,584,743 |
| 托管费 | 583,987 | 608,385 | 275,853 | 715,395 |
| 销售服务费 | 995,167 | 608,337 | 262,216 | 600,520 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,115 | 182,403 | 85,089 | 172,302 |
| 利润总额 | 949,459,461 | 363,586,006 | 83,654,526 | -60,309,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 949,459,461 | 363,586,006 | 83,654,526 | -60,309,456 |
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