基金经理：
| 单位净值:0.5207 | 累计净值:0.5207 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联产业趋势一年定开混合C(010614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -19,870,931 | -9,256,329 | -24,442,705 | -9,597,921 |
| 利息收入 | 15,413 | 7,474 | 21,751 | 14,951 |
| 其中：存款利息收入 | 15,413 | 7,474 | 21,751 | 14,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,651,922 | -9,467,284 | -5,310,276 | -3,130,547 |
| 其中：股票投资收益 | -20,194,838 | -9,813,758 | -5,544,351 | -3,258,824 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,926 | 23,075 | 58,096 | 11,031 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 478,990 | 323,398 | 175,979 | 117,246 |
| 公允价值变动收益 | -234,422 | 203,482 | -19,154,180 | -6,482,325 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 904,190 | 549,197 | 1,492,090 | 748,981 |
| 管理人报酬 | 665,535 | 400,267 | 1,106,419 | 539,817 |
| 托管费 | 110,923 | 66,711 | 184,403 | 89,970 |
| 销售服务费 | 57,050 | 32,200 | 89,834 | 43,609 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,682 | 50,018 | 111,434 | 75,585 |
| 利润总额 | -20,775,121 | -9,805,526 | -25,934,795 | -10,346,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,775,121 | -9,805,526 | -25,934,795 | -10,346,902 |
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