基金经理：叶勇
| 单位净值:1.4522 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:1.4522 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家战略发展产业混合A(010611)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 846,349,339 | 129,632,631 | -155,240,008 | 45,978,049 |
| 利息收入 | 428,902 | 209,770 | 402,221 | 167,796 |
| 其中：存款利息收入 | 428,902 | 209,770 | 402,221 | 167,796 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 141,551,933 | -37,137,709 | -9,292,413 | 1,346,706 |
| 其中：股票投资收益 | 116,010,733 | -52,027,646 | -51,303,512 | -14,199,082 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,541,201 | 14,889,937 | 42,011,099 | 15,545,788 |
| 公允价值变动收益 | 703,605,837 | 166,256,994 | -148,225,204 | 42,960,184 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 762,666 | 303,575 | 1,875,388 | 1,503,363 |
| 费用 | 27,489,448 | 13,462,818 | 23,241,670 | 8,999,197 |
| 管理人报酬 | 19,936,624 | 9,889,544 | 17,529,737 | 6,778,570 |
| 托管费 | 3,322,771 | 1,648,257 | 2,921,623 | 1,129,762 |
| 销售服务费 | 4,027,400 | 1,826,254 | 2,596,602 | 1,002,241 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 202,653 | 98,763 | 193,707 | 88,625 |
| 利润总额 | 818,859,891 | 116,169,813 | -178,481,678 | 36,978,852 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 818,859,891 | 116,169,813 | -178,481,678 | 36,978,852 |
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