基金经理：张勋
| 单位净值:0.8706 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.8706 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬先进制造混合C(010588)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 242,086,836 | 9,708,156 | -37,163,186 | -141,744,681 |
| 利息收入 | 87,717 | 37,176 | 145,704 | 75,708 |
| 其中：存款利息收入 | 87,717 | 37,176 | 145,704 | 75,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 134,981,751 | 9,052,320 | -229,321,069 | -177,770,578 |
| 其中：股票投资收益 | 125,603,796 | 2,076,234 | -244,516,947 | -189,170,278 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 553,705 | 246,629 | 1,077,565 | 573,864 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,824,251 | 6,729,457 | 14,118,314 | 10,825,837 |
| 公允价值变动收益 | 106,823,282 | 570,140 | 191,861,898 | 35,910,738 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 194,086 | 48,521 | 150,281 | 39,450 |
| 费用 | 13,852,738 | 6,699,302 | 15,742,731 | 8,268,886 |
| 管理人报酬 | 9,279,649 | 4,503,050 | 10,173,304 | 5,304,481 |
| 托管费 | 1,546,608 | 750,508 | 1,695,551 | 884,080 |
| 销售服务费 | 2,631,376 | 1,308,967 | 3,238,463 | 1,730,428 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 161,730 | 10,152 | 379,895 | 217,934 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161,730 | 10,152 | 379,895 | 217,934 |
| 其他费用 | 233,258 | 126,622 | 255,517 | 131,962 |
| 利润总额 | 228,234,098 | 3,008,855 | -52,905,917 | -150,013,568 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 228,234,098 | 3,008,855 | -52,905,917 | -150,013,568 |
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