单位(元)创金合信医药消费股票C(010586)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-10,975,587 |
4,741,691 |
-48,134,510 |
-52,722,687 |
| 利息收入 |
70,940 |
48,878 |
116,776 |
61,624 |
| 其中：存款利息收入 |
70,940 |
48,878 |
116,310 |
61,379 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
466 |
245 |
| 投资收益 |
-13,811,149 |
3,365,075 |
-60,263,268 |
-39,859,708 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,491,294 |
1,374,864 |
-63,087,955 |
-42,011,178 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
81,745 |
23,268 |
2,806 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,598,400 |
1,966,942 |
2,821,881 |
2,151,471 |
| 公允价值变动收益 |
2,709,386 |
1,314,859 |
11,990,613 |
-12,930,593 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
55,236 |
12,880 |
21,369 |
5,989 |
| 费用 |
3,016,240 |
1,560,617 |
3,593,092 |
1,908,755 |
| 管理人报酬 |
2,337,206 |
1,214,911 |
2,814,663 |
1,497,460 |
| 托管费 |
389,534 |
202,485 |
469,110 |
249,577 |
| 销售服务费 |
128,456 |
63,290 |
148,255 |
78,049 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
161,044 |
79,931 |
161,064 |
83,670 |
| 利润总额 |
-13,991,827 |
3,181,074 |
-51,727,602 |
-54,631,442 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-13,991,827 |
3,181,074 |
-51,727,602 |
-54,631,442 |
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