基金经理：刘腾飞
| 单位净值:0.6349 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:0.6349 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃创新领航混合A(010570)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -232,135 | -9,556,908 | -15,504,340 | -10,563,208 |
| 利息收入 | 6,530 | 12,783 | 6,107 | 13,340 |
| 其中：存款利息收入 | 6,387 | 12,783 | 6,107 | 13,340 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144 | - | - | - |
| 投资收益 | 2,246,105 | -23,858,866 | -23,254,775 | -9,752,860 |
| 其中：股票投资收益 | 1,853,582 | -24,493,783 | -23,677,929 | -10,074,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 392,523 | 634,916 | 423,153 | 321,468 |
| 公允价值变动收益 | -2,540,211 | 14,278,550 | 7,736,124 | -864,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,440 | 10,625 | 8,205 | 40,630 |
| 费用 | 342,470 | 809,836 | 467,985 | 1,418,559 |
| 管理人报酬 | 233,265 | 518,457 | 289,762 | 963,813 |
| 托管费 | 29,158 | 64,807 | 36,220 | 102,491 |
| 销售服务费 | 61,504 | 154,572 | 86,310 | 240,255 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 18,542 | 72,000 | 55,694 | 112,000 |
| 利润总额 | -574,606 | -10,366,744 | -15,972,325 | -11,981,767 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -574,606 | -10,366,744 | -15,972,325 | -11,981,767 |
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