基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.1519 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1519 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方恒瑞短债债券A(010565)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 13,301,199 | 16,344,769 | 8,894,998 | 12,442,198 |
| 利息收入 | 58,851 | 180,617 | 147,774 | 54,474 |
| 其中：存款利息收入 | 15,367 | 16,269 | 8,655 | 35,810 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,181 | 160,215 | 138,366 | 18,601 |
| 投资收益 | 13,394,833 | 18,459,108 | 9,706,400 | 11,310,217 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,394,833 | 18,459,108 | 9,706,400 | 11,310,217 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -364,308 | -2,361,658 | -1,010,389 | 1,036,767 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 211,823 | 66,702 | 51,212 | 40,740 |
| 费用 | 4,048,380 | 4,767,862 | 2,269,710 | 3,456,208 |
| 管理人报酬 | 1,523,764 | 2,024,533 | 934,992 | 976,285 |
| 托管费 | 406,337 | 539,876 | 249,331 | 260,343 |
| 销售服务费 | 160,216 | 484,819 | 306,668 | 201,026 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,806,944 | 1,462,978 | 653,114 | 1,777,951 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,806,944 | 1,462,978 | 653,114 | 1,777,951 |
| 其他费用 | 98,935 | 192,200 | 95,463 | 192,200 |
| 利润总额 | 9,252,820 | 11,576,906 | 6,625,288 | 8,985,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,252,820 | 11,576,906 | 6,625,288 | 8,985,991 |
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