单位(元)华安新兴消费混合C(010555)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-1,274,338,765 |
7,415,443 |
利息收入 |
24,091,264 |
18,121,262 |
其中:存款利息收入 |
8,625,610 |
6,981,676 |
债券利息收入 |
4,104,557 |
415,047 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,361,096 |
10,724,540 |
投资收益 |
-672,803,165 |
-190,354,133 |
其中:股票投资收益 |
-698,117,518 |
-204,164,001 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
561,181 |
997,908 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
24,753,172 |
12,811,960 |
公允价值变动收益 |
-627,878,549 |
177,737,328 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,251,685 |
1,910,985 |
费用 |
133,158,676 |
77,214,974 |
管理人报酬 |
94,050,183 |
56,088,845 |
托管费 |
15,675,030 |
9,348,141 |
销售服务费 |
5,622,414 |
3,463,947 |
交易费用 |
17,439,578 |
8,146,107 |
利息支出 |
6,120 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,120 |
- |
其他费用 |
365,343 |
167,927 |
利润总额 |
-1,407,497,442 |
-69,799,531 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,407,497,442 |
-69,799,531 |
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