基金经理：陈媛
| 单位净值:0.7603 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2022/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新兴消费混合C(010555)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | |||
| 收入 | 7,415,443 | |||
| 利息收入 | 18,121,262 | |||
| 其中：存款利息收入 | 6,981,676 | |||
| 债券利息收入 | 415,047 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 10,724,540 | |||
| 投资收益 | -190,354,133 | |||
| 其中：股票投资收益 | -204,164,001 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 997,908 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 12,811,960 | |||
| 公允价值变动收益 | 177,737,328 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,910,985 | |||
| 费用 | 77,214,974 | |||
| 管理人报酬 | 56,088,845 | |||
| 托管费 | 9,348,141 | |||
| 销售服务费 | 3,463,947 | |||
| 交易费用 | 8,146,107 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 167,927 | |||
| 利润总额 | -69,799,531 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -69,799,531 | |||
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