基金经理：陈媛
| 单位净值:0.6665 | 净值增长率:2.86% | 累计净值:0.6665 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新兴消费混合C(010555)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | -1,274,338,765 | 7,415,443 | ||
| 利息收入 | 24,091,264 | 18,121,262 | ||
| 其中：存款利息收入 | 8,625,610 | 6,981,676 | ||
| 债券利息收入 | 4,104,557 | 415,047 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 11,361,096 | 10,724,540 | ||
| 投资收益 | -672,803,165 | -190,354,133 | ||
| 其中：股票投资收益 | -698,117,518 | -204,164,001 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 561,181 | 997,908 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 24,753,172 | 12,811,960 | ||
| 公允价值变动收益 | -627,878,549 | 177,737,328 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 2,251,685 | 1,910,985 | ||
| 费用 | 133,158,676 | 77,214,974 | ||
| 管理人报酬 | 94,050,183 | 56,088,845 | ||
| 托管费 | 15,675,030 | 9,348,141 | ||
| 销售服务费 | 5,622,414 | 3,463,947 | ||
| 交易费用 | 17,439,578 | 8,146,107 | ||
| 利息支出 | 6,120 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,120 | - | ||
| 其他费用 | 365,343 | 167,927 | ||
| 利润总额 | -1,407,497,442 | -69,799,531 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,407,497,442 | -69,799,531 | ||
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