基金经理：
| 单位净值:1.0361 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添禧一年混合A(010522)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,588,761 | -2,519,215 | 4,683,033 | -5,683,068 |
| 利息收入 | 21,655 | 56,670 | 25,756 | 1,500,558 |
| 其中：存款利息收入 | 19,949 | 40,241 | 22,180 | 229,628 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,706 | 16,428 | 3,575 | 1,270,929 |
| 投资收益 | 3,075,118 | -1,113,810 | 1,597,650 | 935,861 |
| 其中：股票投资收益 | -129,288 | -7,753,037 | -2,537,567 | -15,143,374 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,711,083 | 5,940,439 | 3,671,034 | 14,848,346 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 493,323 | 698,788 | 464,183 | 1,230,889 |
| 公允价值变动收益 | 2,491,988 | -1,462,075 | 3,059,627 | -8,119,487 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,207,092 | 3,156,707 | 1,786,576 | 7,331,446 |
| 管理人报酬 | 859,511 | 2,304,365 | 1,316,895 | 5,554,971 |
| 托管费 | 214,878 | 576,091 | 329,224 | 1,388,743 |
| 销售服务费 | 23,494 | 56,672 | 30,862 | 120,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 949 | 949 | 34,245 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 949 | 949 | 34,245 |
| 其他费用 | 108,972 | 218,285 | 108,500 | 221,811 |
| 利润总额 | 4,381,669 | -5,675,922 | 2,896,457 | -13,014,514 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,381,669 | -5,675,922 | 2,896,457 | -13,014,514 |
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