基金经理：祁洁萍
| 单位净值:1.1181 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)淳厚益加债券A(010513)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 234,577 | -7,159 | 123,419 | 32,885,817 |
| 利息收入 | 439 | 13,326 | 687 | 453,432 |
| 其中：存款利息收入 | 239 | 12,268 | 589 | 402,601 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 200 | 1,058 | 98 | 50,831 |
| 投资收益 | 151,575 | 43,627 | 125,330 | 25,357,165 |
| 其中：股票投资收益 | 87,113 | -59,365 | 88,721 | -16,792,283 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,411 | 98,739 | 34,247 | 40,533,570 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 416,889 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -4,167,490 |
| 股利收益 | 1,050 | 4,253 | 2,362 | 5,366,480 |
| 公允价值变动收益 | 82,563 | -64,488 | -2,598 | 7,074,183 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 376 | - | 1,037 |
| 费用 | 37,973 | 89,098 | 14,078 | 13,744,552 |
| 管理人报酬 | 24,947 | 56,298 | 7,106 | 7,479,587 |
| 托管费 | 3,564 | 8,043 | 1,015 | 1,068,512 |
| 销售服务费 | 8,229 | 18,926 | 1,291 | 175,875 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 316 | 5 | 5 | 4,694,488 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316 | 5 | 5 | 4,694,488 |
| 其他费用 | 868 | 5,754 | 4,623 | 260,076 |
| 利润总额 | 196,605 | -96,256 | 109,341 | 19,141,265 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 196,605 | -96,256 | 109,341 | 19,141,265 |
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