基金经理：陈加荣
| 单位净值:0.9893 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.9893 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商稳兴混合A(010503)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 696,728 | 1,302,725 | 384,040 | 1,695,969 |
| 利息收入 | 102,693 | 165,736 | 108,461 | 187,940 |
| 其中：存款利息收入 | 7,638 | 27,189 | 19,205 | 121,246 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,055 | 138,547 | 89,256 | 66,694 |
| 投资收益 | -390,050 | 1,504,765 | 422,653 | 1,322,845 |
| 其中：股票投资收益 | -698,440 | 571,555 | 46,519 | -88,037 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 262,779 | 1,006,342 | 615,213 | 893,045 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 15,175 | -88,047 | -243,690 | 445,884 |
| 股利收益 | 30,437 | 14,915 | 4,610 | 71,952 |
| 公允价值变动收益 | 984,000 | -368,647 | -147,319 | 185,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84 | 871 | 245 | 149 |
| 费用 | 250,657 | 518,284 | 249,918 | 516,627 |
| 管理人报酬 | 126,590 | 249,445 | 120,295 | 292,038 |
| 托管费 | 12,659 | 24,945 | 12,030 | 29,204 |
| 销售服务费 | 49,231 | 111,855 | 56,751 | 52,278 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,040 | 2,945 | 741 | 1,008 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,040 | 2,945 | 741 | 1,008 |
| 其他费用 | 59,932 | 128,176 | 60,101 | 139,045 |
| 利润总额 | 446,071 | 784,441 | 134,121 | 1,179,341 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 446,071 | 784,441 | 134,121 | 1,179,341 |
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