基金经理：周志敏
| 单位净值:0.7347 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.7347 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 25,120,846 | -60,422,328 | -41,859,819 | 48,413,386 |
| 利息收入 | 10,439 | 44,389 | 27,431 | 208,315 |
| 其中：存款利息收入 | 10,439 | 44,389 | 27,431 | 193,663 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 14,652 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 918,766 | -46,939,831 | -18,115,132 | 41,514,118 |
| 其中：股票投资收益 | -273,104 | -49,176,217 | -19,962,219 | 38,971,193 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 87,594 | 269,141 | 101,618 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,104,276 | 1,967,245 | 1,745,469 | 2,542,925 |
| 公允价值变动收益 | 24,138,352 | -13,638,624 | -23,840,428 | 6,148,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,290 | 111,738 | 68,309 | 542,233 |
| 费用 | 1,388,974 | 2,970,058 | 1,543,886 | 9,373,672 |
| 管理人报酬 | 1,007,198 | 2,158,886 | 1,128,561 | 5,434,429 |
| 托管费 | 167,866 | 359,814 | 188,094 | 905,738 |
| 销售服务费 | 127,857 | 277,989 | 141,235 | 279,516 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,590,606 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,052 | 173,368 | 85,996 | 163,383 |
| 利润总额 | 23,731,872 | -63,392,386 | -43,403,705 | 39,039,714 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,731,872 | -63,392,386 | -43,403,705 | 39,039,714 |
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