基金经理：郭镇岳
| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.0786 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 29,710,848 | 580,348 | -6,054,516 | -10,148,951 |
| 利息收入 | 20,898 | 8,473 | 17,966 | 9,647 |
| 其中：存款利息收入 | 20,898 | 8,473 | 17,966 | 9,647 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 24,024,118 | -4,042,957 | -10,952,906 | -21,434,971 |
| 其中：股票投资收益 | 23,375,229 | -4,508,225 | -13,170,192 | -22,445,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 50,246 | 24,373 | 109,475 | 44,184 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 598,642 | 440,895 | 2,107,811 | 965,994 |
| 公允价值变动收益 | 5,614,847 | 4,613,205 | 4,862,133 | 11,265,790 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,986 | 1,626 | 18,292 | 10,584 |
| 费用 | 1,617,016 | 693,011 | 1,788,271 | 922,575 |
| 管理人报酬 | 1,093,341 | 482,092 | 1,213,425 | 627,012 |
| 托管费 | 182,223 | 80,349 | 202,238 | 104,502 |
| 销售服务费 | 180,707 | 80,786 | 213,541 | 108,755 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,746 | 49,785 | 159,067 | 82,307 |
| 利润总额 | 28,093,831 | -112,664 | -7,842,787 | -11,071,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,093,831 | -112,664 | -7,842,787 | -11,071,526 |
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