基金经理：周志敏
| 单位净值:0.7211 | 净值增长率:9.34% | 累计净值:0.7211 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信创新驱动股票C(010496)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,148,951 | 8,576,858 | 25,120,846 | -60,422,328 |
| 利息收入 | 9,647 | 21,333 | 10,439 | 44,389 |
| 其中：存款利息收入 | 9,647 | 21,333 | 10,439 | 44,389 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,434,971 | 8,000,813 | 918,766 | -46,939,831 |
| 其中：股票投资收益 | -22,445,149 | 6,298,868 | -273,104 | -49,176,217 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 44,184 | 102,926 | 87,594 | 269,141 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 965,994 | 1,599,019 | 1,104,276 | 1,967,245 |
| 公允价值变动收益 | 11,265,790 | 494,464 | 24,138,352 | -13,638,624 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,584 | 60,249 | 53,290 | 111,738 |
| 费用 | 922,575 | 2,509,228 | 1,388,974 | 2,970,058 |
| 管理人报酬 | 627,012 | 1,799,607 | 1,007,198 | 2,158,886 |
| 托管费 | 104,502 | 299,934 | 167,866 | 359,814 |
| 销售服务费 | 108,755 | 236,183 | 127,857 | 277,989 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,307 | 173,504 | 86,052 | 173,368 |
| 利润总额 | -11,071,526 | 6,067,630 | 23,731,872 | -63,392,386 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,071,526 | 6,067,630 | 23,731,872 | -63,392,386 |
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