基金经理：胡颖
| 单位净值:0.7160 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:0.7160 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华高质量增长混合A(010490)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,630,659 | -198,298,817 | -140,461,445 | 67,602,302 |
| 利息收入 | 201,307 | 99,641 | 267,930 | 146,128 |
| 其中：存款利息收入 | 201,307 | 99,641 | 267,930 | 146,128 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -23,340,875 | -173,057,744 | -204,498,977 | -24,226,971 |
| 其中：股票投资收益 | -30,005,977 | -179,008,257 | -214,493,713 | -31,529,233 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,664,794 | 1,103,830 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,665,102 | 5,950,512 | 8,329,942 | 6,198,433 |
| 公允价值变动收益 | 26,597,933 | -25,416,673 | 63,696,760 | 91,628,866 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 172,294 | 75,960 | 72,843 | 54,278 |
| 费用 | 13,138,731 | 6,526,141 | 20,815,392 | 12,301,690 |
| 管理人报酬 | 10,870,073 | 5,403,673 | 17,266,093 | 10,252,667 |
| 托管费 | 1,811,679 | 900,612 | 2,877,682 | 1,708,778 |
| 销售服务费 | 281,450 | 102,331 | 430,720 | 218,773 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,529 | 119,525 | 240,889 | 121,466 |
| 利润总额 | -9,508,072 | -204,824,958 | -161,276,837 | 55,300,612 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,508,072 | -204,824,958 | -161,276,837 | 55,300,612 |
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