基金经理：胡颖
| 单位净值:1.3708 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.3708 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华高质量增长混合A(010490)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 600,605,069 | 133,850,078 | 3,630,659 | -198,298,817 |
| 利息收入 | 221,023 | 104,700 | 201,307 | 99,641 |
| 其中：存款利息收入 | 221,023 | 104,700 | 201,307 | 99,641 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 413,782,326 | 48,120,066 | -23,340,875 | -173,057,744 |
| 其中：股票投资收益 | 409,536,051 | 45,129,050 | -30,005,977 | -179,008,257 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,246,274 | 2,991,016 | 6,665,102 | 5,950,512 |
| 公允价值变动收益 | 186,359,962 | 85,574,427 | 26,597,933 | -25,416,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 241,758 | 50,886 | 172,294 | 75,960 |
| 费用 | 14,804,585 | 7,295,538 | 13,138,731 | 6,526,141 |
| 管理人报酬 | 12,206,283 | 6,019,808 | 10,870,073 | 5,403,673 |
| 托管费 | 2,034,381 | 1,003,301 | 1,811,679 | 900,612 |
| 销售服务费 | 366,828 | 180,145 | 281,450 | 102,331 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 197,093 | 92,283 | 175,529 | 119,525 |
| 利润总额 | 585,800,484 | 126,554,540 | -9,508,072 | -204,824,958 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 585,800,484 | 126,554,540 | -9,508,072 | -204,824,958 |
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