基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.1445 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1445 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安华债券A(010473)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,974,542 | 42,240,589 | 38,514,356 | -35,846,345 |
| 利息收入 | 30,782 | 468,160 | 324,042 | 1,510,408 |
| 其中：存款利息收入 | 30,782 | 468,160 | 324,042 | 1,510,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,902,488 | -33,829,298 | -43,949,803 | -85,074,733 |
| 其中：股票投资收益 | -6,342,752 | -51,735,312 | -46,617,374 | -181,730,858 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,950,070 | 13,342,175 | 232,266 | 87,294,149 |
| 资产支持证券投资收益 | 70,956 | 59,752 | 6,894 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,224,215 | 4,504,087 | 2,428,410 | 9,361,977 |
| 公允价值变动收益 | 23,706 | 75,568,857 | 82,112,837 | 47,506,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,566 | 32,870 | 27,279 | 211,007 |
| 费用 | 4,816,381 | 15,761,028 | 9,556,729 | 46,285,978 |
| 管理人报酬 | 2,260,996 | 7,797,649 | 4,669,574 | 19,326,972 |
| 托管费 | 645,999 | 2,227,900 | 1,334,164 | 5,521,992 |
| 销售服务费 | 62,088 | 176,325 | 96,884 | 457,858 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,719,853 | 5,237,699 | 3,284,776 | 20,528,085 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,719,853 | 5,237,699 | 3,284,776 | 20,528,085 |
| 其他费用 | 108,184 | 244,097 | 121,666 | 241,592 |
| 利润总额 | 9,158,161 | 26,479,561 | 28,957,627 | -82,132,323 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,158,161 | 26,479,561 | 28,957,627 | -82,132,323 |
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