基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0148 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0148 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安华债券A(010473)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -4,945,041 | -181,705,968 | -54,601,197 | 217,968,048 |
| 利息收入 | 890,999 | 1,506,514 | 666,956 | 69,508,906 |
| 其中：存款利息收入 | 890,999 | 1,500,676 | 661,118 | 1,685,424 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 66,188,937 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,838 | 5,838 | 1,634,545 |
| 投资收益 | -61,422,641 | -6,973,385 | -17,814,943 | 81,896,102 |
| 其中：股票投资收益 | -115,098,385 | -187,878,660 | -111,056,347 | 49,930,779 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,716,141 | 170,042,210 | 86,769,225 | 26,711,656 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,959,603 | 10,863,065 | 6,472,178 | 5,253,668 |
| 公允价值变动收益 | 55,417,656 | -177,194,161 | -38,148,911 | 65,915,957 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 168,945 | 955,064 | 695,701 | 647,083 |
| 费用 | 28,772,948 | 65,675,671 | 34,017,750 | 32,386,928 |
| 管理人报酬 | 12,248,220 | 36,560,751 | 19,127,738 | 14,751,494 |
| 托管费 | 3,499,491 | 10,445,929 | 5,465,068 | 4,214,713 |
| 销售服务费 | 330,049 | 838,538 | 316,783 | 815,284 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,330,590 |
| 利息支出 | 12,440,597 | 17,285,047 | 8,828,845 | 9,822,947 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,440,597 | 17,285,047 | 8,828,845 | 9,822,947 |
| 其他费用 | 118,053 | 248,183 | 123,901 | 273,129 |
| 利润总额 | -33,717,989 | -247,381,639 | -88,618,947 | 185,581,120 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,717,989 | -247,381,639 | -88,618,947 | 185,581,120 |
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