基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0204 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安华债券A(010473)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 38,514,356 | -35,846,345 | -4,945,041 | -181,705,968 |
| 利息收入 | 324,042 | 1,510,408 | 890,999 | 1,506,514 |
| 其中：存款利息收入 | 324,042 | 1,510,408 | 890,999 | 1,500,676 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 5,838 |
| 投资收益 | -43,949,803 | -85,074,733 | -61,422,641 | -6,973,385 |
| 其中：股票投资收益 | -46,617,374 | -181,730,858 | -115,098,385 | -187,878,660 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 232,266 | 87,294,149 | 47,716,141 | 170,042,210 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,894 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,428,410 | 9,361,977 | 5,959,603 | 10,863,065 |
| 公允价值变动收益 | 82,112,837 | 47,506,973 | 55,417,656 | -177,194,161 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,279 | 211,007 | 168,945 | 955,064 |
| 费用 | 9,556,729 | 46,285,978 | 28,772,948 | 65,675,671 |
| 管理人报酬 | 4,669,574 | 19,326,972 | 12,248,220 | 36,560,751 |
| 托管费 | 1,334,164 | 5,521,992 | 3,499,491 | 10,445,929 |
| 销售服务费 | 96,884 | 457,858 | 330,049 | 838,538 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,284,776 | 20,528,085 | 12,440,597 | 17,285,047 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,284,776 | 20,528,085 | 12,440,597 | 17,285,047 |
| 其他费用 | 121,666 | 241,592 | 118,053 | 248,183 |
| 利润总额 | 28,957,627 | -82,132,323 | -33,717,989 | -247,381,639 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,957,627 | -82,132,323 | -33,717,989 | -247,381,639 |
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