基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:45.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安华债券A(010473)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -54,601,197 | 217,968,048 | 66,594,851 | |
| 利息收入 | 666,956 | 69,508,906 | 27,600,112 | |
| 其中：存款利息收入 | 661,118 | 1,685,424 | 1,169,482 | |
| 债券利息收入 | - | 66,188,937 | 24,796,084 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 5,838 | 1,634,545 | 1,634,545 | |
| 投资收益 | -17,814,943 | 81,896,102 | 16,853,496 | |
| 其中：股票投资收益 | -111,056,347 | 49,930,779 | 5,441,013 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 86,769,225 | 26,711,656 | 7,830,053 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 6,472,178 | 5,253,668 | 3,582,430 | |
| 公允价值变动收益 | -38,148,911 | 65,915,957 | 21,994,038 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 695,701 | 647,083 | 147,205 | |
| 费用 | 34,017,750 | 32,386,928 | 10,784,584 | |
| 管理人报酬 | 19,127,738 | 14,751,494 | 5,141,370 | |
| 托管费 | 5,465,068 | 4,214,713 | 1,468,963 | |
| 销售服务费 | 316,783 | 815,284 | 446,817 | |
| 交易费用 | - | 2,330,590 | 692,641 | |
| 利息支出 | 8,828,845 | 9,822,947 | 2,838,218 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,828,845 | 9,822,947 | 2,838,218 | |
| 其他费用 | 123,901 | 273,129 | 124,581 | |
| 利润总额 | -88,618,947 | 185,581,120 | 55,810,267 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -88,618,947 | 185,581,120 | 55,810,267 | |
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