基金经理：肖世源
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0906 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰聚优A(010469)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 42,278,327 | -90,315,447 | 19,068,453 | 85,899,115 |
| 利息收入 | 336,387 | 294,897 | 1,778,992 | 866,177 |
| 其中：存款利息收入 | 72,777 | 47,971 | 144,080 | 64,505 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 263,610 | 246,926 | 1,634,911 | 801,672 |
| 投资收益 | -78,159,875 | -126,660,731 | 7,794,899 | 21,044,426 |
| 其中：股票投资收益 | -88,138,746 | -132,582,861 | -4,737,654 | 13,570,906 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 769,642 | 137,683 | 2,301,790 | 1,172,162 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,209,229 | 5,784,447 | 10,230,763 | 6,301,358 |
| 公允价值变动收益 | 120,079,498 | 36,045,270 | 9,480,103 | 63,977,274 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,318 | 5,117 | 14,459 | 11,238 |
| 费用 | 10,423,055 | 5,548,278 | 16,581,946 | 9,086,209 |
| 管理人报酬 | 8,694,416 | 4,608,036 | 13,854,690 | 7,641,386 |
| 托管费 | 1,449,069 | 768,006 | 2,309,115 | 1,273,564 |
| 销售服务费 | 89,267 | 56,737 | 171,882 | 70,076 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,201 | 2,090 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,201 | 2,090 | - | - |
| 其他费用 | 185,102 | 113,409 | 246,258 | 101,182 |
| 利润总额 | 31,855,272 | -95,863,725 | 2,486,506 | 76,812,906 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,855,272 | -95,863,725 | 2,486,506 | 76,812,906 |
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