基金经理：肖世源
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:-6.17% | 净值增长率:-6.17% | 累计净值:1.1306 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰聚优A(010469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 275,464,736 | 201,948,517 | 42,278,327 | -90,315,447 |
| 利息收入 | 116,276 | 69,328 | 336,387 | 294,897 |
| 其中：存款利息收入 | 76,123 | 44,715 | 72,777 | 47,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,154 | 24,614 | 263,610 | 246,926 |
| 投资收益 | 278,657,908 | 124,525,921 | -78,159,875 | -126,660,731 |
| 其中：股票投资收益 | 271,956,620 | 119,410,975 | -88,138,746 | -132,582,861 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 605,555 | 328,235 | 769,642 | 137,683 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,095,733 | 4,786,711 | 9,209,229 | 5,784,447 |
| 公允价值变动收益 | -5,265,356 | 76,328,876 | 120,079,498 | 36,045,270 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,955,908 | 1,024,391 | 22,318 | 5,117 |
| 费用 | 12,736,500 | 5,915,823 | 10,423,055 | 5,548,278 |
| 管理人报酬 | 10,077,797 | 4,821,381 | 8,694,416 | 4,608,036 |
| 托管费 | 1,679,633 | 803,563 | 1,449,069 | 768,006 |
| 销售服务费 | 763,589 | 190,796 | 89,267 | 56,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 26,822 | 6,697 | 5,201 | 2,090 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,822 | 6,697 | 5,201 | 2,090 |
| 其他费用 | 188,595 | 93,386 | 185,102 | 113,409 |
| 利润总额 | 262,728,236 | 196,032,694 | 31,855,272 | -95,863,725 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 262,728,236 | 196,032,694 | 31,855,272 | -95,863,725 |
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