基金经理：姚秋
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1368 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒悦债券C(010450)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 58,542,072 | 12,100,047 | 25,257,070 | 9,812,007 |
| 利息收入 | 145,150 | 37,048 | 55,428 | 29,817 |
| 其中：存款利息收入 | 121,389 | 34,806 | 52,672 | 29,817 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,761 | 2,242 | 2,756 | - |
| 投资收益 | 24,877,944 | 5,714,247 | -19,621,391 | -18,554,988 |
| 其中：股票投资收益 | 3,658,802 | -1,083,531 | -32,914,371 | -24,767,610 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,603,546 | 4,402,072 | 10,941,015 | 4,763,057 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,615,596 | 2,395,706 | 2,351,966 | 1,449,565 |
| 公允价值变动收益 | 33,055,706 | 6,267,794 | 44,772,330 | 28,325,055 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 463,272 | 80,959 | 50,704 | 12,123 |
| 费用 | 9,134,671 | 2,575,527 | 4,832,762 | 3,095,546 |
| 管理人报酬 | 6,469,591 | 1,799,549 | 3,084,283 | 1,957,108 |
| 托管费 | 1,386,341 | 385,618 | 660,918 | 419,380 |
| 销售服务费 | 474,053 | 102,109 | 128,602 | 62,593 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 556,670 | 182,260 | 729,327 | 527,954 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 556,670 | 182,260 | 729,327 | 527,954 |
| 其他费用 | 211,485 | 96,728 | 211,320 | 116,025 |
| 利润总额 | 49,407,401 | 9,524,520 | 20,424,308 | 6,716,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,407,401 | 9,524,520 | 20,424,308 | 6,716,461 |
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