基金经理：许文星
| 单位净值:0.8896 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8896 | 截止日期:2025/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿见混合A(010429)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -254,056,624 | -327,512,825 | 258,630,222 | -653,621,445 |
| 利息收入 | 241,568 | 893,808 | 561,395 | 820,558 |
| 其中：存款利息收入 | 241,568 | 893,808 | 561,395 | 820,558 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -426,482,388 | 57,128,715 | 259,787,831 | -438,605,875 |
| 其中：股票投资收益 | -445,081,145 | 36,513,042 | 242,529,867 | -463,713,632 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 50,615 | 2,589,890 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,548,141 | 18,025,783 | 17,257,964 | 25,107,756 |
| 公允价值变动收益 | 171,741,153 | -386,850,284 | -2,481,264 | -220,225,521 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 443,043 | 1,314,937 | 762,260 | 4,389,394 |
| 费用 | 14,553,847 | 46,099,162 | 24,518,750 | 43,302,368 |
| 管理人报酬 | 11,800,541 | 37,413,417 | 20,220,389 | 36,865,077 |
| 托管费 | 1,966,757 | 6,235,570 | 3,370,065 | 6,144,179 |
| 销售服务费 | 665,434 | 2,198,175 | 802,354 | 46,811 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,115 | 251,995 | 125,942 | 246,300 |
| 利润总额 | -268,610,471 | -373,611,986 | 234,111,472 | -696,923,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -268,610,471 | -373,611,986 | 234,111,472 | -696,923,812 |
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