基金经理：王方
| 单位净值:0.7804 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.7804 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -2,703,805 | -6,888,704 | -14,866,687 | -50,245,008 |
| 利息收入 | 48,394 | 286,916 | 71,144 | 260,899 |
| 其中：存款利息收入 | 47,335 | 127,314 | 62,050 | 189,566 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,059 | 159,602 | 9,094 | 71,332 |
| 投资收益 | -16,719,545 | -15,380,941 | -15,342,957 | -48,275,843 |
| 其中：股票投资收益 | -18,581,949 | -19,573,993 | -17,114,806 | -52,397,356 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,987 | 278,105 | 134,188 | 416,021 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,846,417 | 3,914,948 | 1,637,661 | 3,705,493 |
| 公允价值变动收益 | 13,967,347 | 8,205,320 | 405,126 | -2,230,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,723,840 | 3,976,394 | 2,080,230 | 6,233,444 |
| 管理人报酬 | 1,355,073 | 3,161,393 | 1,655,073 | 5,057,128 |
| 托管费 | 225,845 | 526,899 | 275,845 | 842,855 |
| 销售服务费 | 33,490 | 72,913 | 37,528 | 101,890 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,428 | 214,641 | 111,751 | 231,313 |
| 利润总额 | -4,427,644 | -10,865,099 | -16,946,917 | -56,478,452 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,427,644 | -10,865,099 | -16,946,917 | -56,478,452 |
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