基金经理：邹唯
| 单位净值:1.1315 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.1315 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安均衡优选混合A(010412)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -516,201 | 196,206,611 | 34,790,400 | 4,238,934 |
| 利息收入 | 37,201 | 123,498 | 50,246 | 114,126 |
| 其中：存款利息收入 | 37,201 | 123,498 | 50,246 | 114,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,646,740 | 182,064,464 | 295,478 | -60,640,245 |
| 其中：股票投资收益 | -507,472 | 179,567,797 | -353,502 | -62,422,985 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,154,211 | 2,496,667 | 648,980 | 1,782,739 |
| 公允价值变动收益 | -3,275,657 | 13,563,157 | 34,348,346 | 64,446,181 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,515 | 455,492 | 96,330 | 318,872 |
| 费用 | 2,614,158 | 7,406,491 | 3,493,124 | 6,401,181 |
| 管理人报酬 | 2,140,675 | 6,161,231 | 2,911,199 | 5,318,764 |
| 托管费 | 356,779 | 1,026,872 | 485,200 | 886,461 |
| 销售服务费 | 18,386 | 36 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,318 | 218,352 | 96,726 | 195,957 |
| 利润总额 | -3,130,359 | 188,800,120 | 31,297,275 | -2,162,248 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,130,359 | 188,800,120 | 31,297,275 | -2,162,248 |
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