单位(元)长城品质成长混合C(010411)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-158,795,952 |
377,887,575 |
116,946,091 |
-20,135,469 |
| 利息收入 |
172,682 |
368,031 |
183,463 |
872,096 |
| 其中：存款利息收入 |
172,682 |
368,031 |
183,463 |
872,096 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
108,027,776 |
278,806,615 |
95,772,486 |
-225,994,378 |
| 其中：股票投资收益 |
97,681,008 |
241,773,221 |
78,640,339 |
-268,139,806 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-149 |
-433 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
2,575 |
| 股利收益 |
10,346,917 |
37,033,826 |
17,132,147 |
42,142,854 |
| 公允价值变动收益 |
-267,105,422 |
98,640,105 |
20,985,158 |
204,952,247 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
109,012 |
72,824 |
4,984 |
34,566 |
| 费用 |
9,821,986 |
22,298,692 |
10,960,738 |
22,711,642 |
| 管理人报酬 |
8,070,106 |
18,313,062 |
8,994,532 |
18,632,995 |
| 托管费 |
1,345,018 |
3,052,177 |
1,499,089 |
3,105,499 |
| 销售服务费 |
293,354 |
697,115 |
349,565 |
760,658 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
113,507 |
236,339 |
117,552 |
212,480 |
| 利润总额 |
-168,617,938 |
355,588,883 |
105,985,353 |
-42,847,110 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-168,617,938 |
355,588,883 |
105,985,353 |
-42,847,110 |
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