基金经理：
| 单位净值:0.7233 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7233 | 截止日期:2025/3/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 39,330,698 | 3,961,345 | -470,081,827 | -165,864,682 |
| 利息收入 | 309,237 | 157,607 | 656,845 | 397,443 |
| 其中：存款利息收入 | 309,237 | 157,607 | 656,845 | 397,443 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -250,749,394 | -53,850,643 | -419,185,406 | -191,517,586 |
| 其中：股票投资收益 | -284,357,694 | -73,404,527 | -455,435,818 | -219,647,842 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 75,755 | 75,755 | 415,493 | 323,252 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 33,532,545 | 19,478,128 | 35,834,919 | 27,807,004 |
| 公允价值变动收益 | 289,770,855 | 57,654,381 | -51,553,266 | 25,255,461 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,276,130 | 7,453,798 | 26,859,815 | 16,243,918 |
| 管理人报酬 | 12,405,842 | 6,978,112 | 25,276,634 | 15,305,656 |
| 托管费 | 689,214 | 387,673 | 1,404,257 | 850,314 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,074 | 88,012 | 178,922 | 87,947 |
| 利润总额 | 26,054,567 | -3,492,452 | -496,941,641 | -182,108,599 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,054,567 | -3,492,452 | -496,941,641 | -182,108,599 |
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