基金经理：
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2022/11/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加科享混合A(010398)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -15,044,903 | 37,424,744 | 21,744,000 | |
| 利息收入 | 88,750 | 15,944,942 | 9,083,838 | |
| 其中：存款利息收入 | 74,007 | 292,172 | 152,949 | |
| 债券利息收入 | - | 15,601,717 | 8,896,152 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 14,744 | 51,052 | 34,737 | |
| 投资收益 | 151,884 | 8,470,979 | 8,663,465 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,985,537 | 5,197,731 | 7,287,355 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 3,103,752 | 1,086,113 | 390,619 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 33,669 | 2,187,134 | 985,492 | |
| 公允价值变动收益 | -15,286,390 | 12,500,192 | 3,488,368 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 854 | 508,631 | 508,330 | |
| 费用 | 1,237,752 | 6,538,865 | 3,135,281 | |
| 管理人报酬 | 593,533 | 3,130,265 | 1,573,018 | |
| 托管费 | 98,922 | 521,711 | 262,170 | |
| 销售服务费 | 125,762 | 307,131 | 130,968 | |
| 交易费用 | - | 664,717 | 278,980 | |
| 利息支出 | 295,204 | 1,641,705 | 749,353 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,641,705 | 749,353 | |
| 其他费用 | 117,779 | 235,500 | 116,079 | |
| 利润总额 | -16,282,655 | 30,885,879 | 18,608,720 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -16,282,655 | 30,885,879 | 18,608,720 | |
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