基金经理：
| 单位净值:1.1767 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2022/6/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 16,284,094 | 5,767,563 | ||
| 利息收入 | 9,045,475 | 3,672,951 | ||
| 其中：存款利息收入 | 71,013 | 41,800 | ||
| 债券利息收入 | 8,416,070 | 3,194,288 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 558,391 | 436,863 | ||
| 投资收益 | -5,368,646 | -8,525,937 | ||
| 其中：股票投资收益 | -5,528,667 | -7,494,242 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -504,160 | -1,450,066 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 664,181 | 418,370 | ||
| 公允价值变动收益 | 11,494,080 | 9,598,203 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,113,185 | 1,022,347 | ||
| 费用 | 5,736,256 | 2,330,678 | ||
| 管理人报酬 | 2,531,662 | 1,027,892 | ||
| 托管费 | 421,944 | 171,315 | ||
| 销售服务费 | 549,365 | 157,750 | ||
| 交易费用 | 1,862,571 | 844,879 | ||
| 利息支出 | 178,303 | 35,693 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178,303 | 35,693 | ||
| 其他费用 | 192,400 | 93,143 | ||
| 利润总额 | 10,547,839 | 3,436,886 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 10,547,839 | 3,436,886 | ||
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