基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8568 | 净值增长率:2.93% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银健康生活混合C(010394)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 293,887,024 | 219,858,596 | -189,600,257 | -207,526,690 |
| 利息收入 | 321,263 | 143,278 | 303,296 | 132,126 |
| 其中：存款利息收入 | 275,431 | 108,900 | 297,966 | 132,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,832 | 34,378 | 5,330 | - |
| 投资收益 | 170,078,415 | 38,315,118 | -263,354,447 | -225,083,835 |
| 其中：股票投资收益 | 164,545,212 | 34,715,983 | -276,841,661 | -235,637,505 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 215,226 | 215,226 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,533,203 | 3,599,136 | 13,271,988 | 10,338,443 |
| 公允价值变动收益 | 123,120,017 | 181,347,197 | 73,407,921 | 17,410,037 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 367,329 | 53,003 | 42,973 | 14,982 |
| 费用 | 14,335,419 | 6,036,189 | 12,814,924 | 6,898,528 |
| 管理人报酬 | 11,044,687 | 4,609,051 | 9,798,541 | 5,260,671 |
| 托管费 | 1,840,781 | 768,175 | 1,633,090 | 876,778 |
| 销售服务费 | 1,241,802 | 547,282 | 1,179,028 | 643,464 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,148 | 111,680 | 204,263 | 117,615 |
| 利润总额 | 279,551,605 | 213,822,407 | -202,415,181 | -214,425,219 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 279,551,605 | 213,822,407 | -202,415,181 | -214,425,219 |
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