单位(元)西部利得聚兴一年定开混合A(010373)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
8,449,224 |
3,986,890 |
6,286,336 |
1,558,322 |
| 利息收入 |
116,525 |
90,451 |
86,085 |
24,130 |
| 其中：存款利息收入 |
51,971 |
30,506 |
38,840 |
17,453 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,554 |
59,946 |
47,245 |
6,677 |
| 投资收益 |
8,203,748 |
3,886,823 |
6,121,949 |
1,048,551 |
| 其中：股票投资收益 |
762,649 |
78,551 |
-1,174,616 |
-1,179,375 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,391,968 |
3,808,272 |
7,108,901 |
2,021,550 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
49,132 |
- |
187,664 |
206,376 |
| 公允价值变动收益 |
122,161 |
9,615 |
78,302 |
485,641 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,789 |
- |
- |
- |
| 费用 |
860,822 |
406,245 |
1,142,258 |
775,537 |
| 管理人报酬 |
504,412 |
228,901 |
622,352 |
415,805 |
| 托管费 |
126,103 |
57,225 |
155,588 |
103,951 |
| 销售服务费 |
69,525 |
28,214 |
89,795 |
62,265 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
18,601 |
17,208 |
95,978 |
88,377 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,601 |
17,208 |
95,978 |
88,377 |
| 其他费用 |
141,987 |
74,636 |
176,184 |
103,093 |
| 利润总额 |
7,588,402 |
3,580,644 |
5,144,079 |
782,785 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,588,402 |
3,580,644 |
5,144,079 |
782,785 |
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