单位(元)国联景瑞一年持有混合A(010367)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
1,165,965 |
-7,283,526 |
-5,815,171 |
55,249,331 |
| 利息收入 |
25,797 |
65,034 |
27,921 |
30,682,298 |
| 其中：存款利息收入 |
19,212 |
63,477 |
27,235 |
684,175 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
23,238,255 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,585 |
1,557 |
686 |
6,759,868 |
| 投资收益 |
991,470 |
6,902,010 |
1,635,295 |
15,456,988 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,786,822 |
-4,677,713 |
-5,930,903 |
19,696,722 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,635,996 |
10,954,770 |
7,299,535 |
-9,108,902 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
142,296 |
624,953 |
266,663 |
4,869,168 |
| 公允价值变动收益 |
148,698 |
-14,250,570 |
-7,478,387 |
9,110,045 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,179,458 |
4,226,694 |
2,443,198 |
18,009,305 |
| 管理人报酬 |
492,176 |
2,053,470 |
1,252,109 |
10,926,189 |
| 托管费 |
123,044 |
513,367 |
313,027 |
2,731,547 |
| 销售服务费 |
52,679 |
206,551 |
126,865 |
1,058,593 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
3,129,573 |
| 利息支出 |
417,961 |
1,243,527 |
648,139 |
58,392 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
417,961 |
1,243,527 |
648,139 |
58,392 |
| 其他费用 |
88,024 |
202,200 |
100,423 |
82,200 |
| 利润总额 |
-13,494 |
-11,510,220 |
-8,258,369 |
37,240,026 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-13,494 |
-11,510,220 |
-8,258,369 |
37,240,026 |
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