基金经理：潘巍
| 单位净值:0.9387 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9387 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联景瑞一年持有混合A(010367)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 837,876 | -1,453,848 | 1,165,965 | -7,283,526 |
| 利息收入 | 8,920 | 37,444 | 25,797 | 65,034 |
| 其中：存款利息收入 | 8,584 | 28,176 | 19,212 | 63,477 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 337 | 9,268 | 6,585 | 1,557 |
| 投资收益 | 687,623 | -801,389 | 991,470 | 6,902,010 |
| 其中：股票投资收益 | -730,522 | -5,392,757 | -1,786,822 | -4,677,713 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,014,011 | 4,379,427 | 2,635,996 | 10,954,770 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 404,133 | 211,941 | 142,296 | 624,953 |
| 公允价值变动收益 | 141,333 | -689,903 | 148,698 | -14,250,570 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 637,815 | 2,109,293 | 1,179,458 | 4,226,694 |
| 管理人报酬 | 242,858 | 835,075 | 492,176 | 2,053,470 |
| 托管费 | 80,953 | 221,590 | 123,044 | 513,367 |
| 销售服务费 | 33,468 | 94,876 | 52,679 | 206,551 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 208,345 | 810,211 | 417,961 | 1,243,527 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208,345 | 810,211 | 417,961 | 1,243,527 |
| 其他费用 | 68,326 | 137,200 | 88,024 | 202,200 |
| 利润总额 | 200,061 | -3,563,142 | -13,494 | -11,510,220 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 200,061 | -3,563,142 | -13,494 | -11,510,220 |
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