单位(元)鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,372,362 |
51,249,968 |
12,107,275 |
50,563,892 |
利息收入 |
307,340 |
140,854 |
420,865 |
252,253 |
其中:存款利息收入 |
307,340 |
140,854 |
420,865 |
252,253 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,025,798 |
4,461,342 |
-1,081,243 |
3,236,511 |
其中:股票投资收益 |
-36,292,516 |
-3,346,840 |
-44,553,902 |
-11,067,156 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
41,318,313 |
7,808,183 |
43,472,659 |
14,303,667 |
公允价值变动收益 |
8,935,630 |
46,580,312 |
12,490,891 |
46,895,096 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
103,595 |
67,460 |
276,762 |
180,032 |
费用 |
7,638,898 |
3,996,509 |
9,002,396 |
4,811,528 |
管理人报酬 |
5,508,193 |
2,897,903 |
6,625,976 |
3,557,323 |
托管费 |
1,101,639 |
579,581 |
1,325,195 |
711,465 |
销售服务费 |
567,504 |
286,630 |
573,954 |
291,809 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
461,562 |
232,396 |
477,271 |
250,932 |
利润总额 |
6,733,465 |
47,253,458 |
3,104,879 |
45,752,364 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,733,465 |
47,253,458 |
3,104,879 |
45,752,364 |
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