基金经理：农冰立
| 单位净值:0.7587 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7587 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城品质长青混合A(010350)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 105,410,989 | -104,122,613 | -51,036,853 | -264,575,469 |
| 利息收入 | 237,586 | 528,624 | 241,017 | 482,542 |
| 其中：存款利息收入 | 237,586 | 528,624 | 241,017 | 482,542 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -151,664,827 | -304,284,652 | -43,926,250 | -235,254,325 |
| 其中：股票投资收益 | -158,591,919 | -330,742,739 | -65,580,182 | -253,115,577 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 215,058 | 215,058 | 231 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,927,092 | 26,243,028 | 21,438,873 | 17,861,021 |
| 公允价值变动收益 | 256,833,989 | 199,626,854 | -7,357,226 | -29,829,176 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,240 | 6,561 | 5,607 | 25,490 |
| 费用 | 7,089,090 | 20,177,068 | 11,495,457 | 24,452,768 |
| 管理人报酬 | 5,953,804 | 17,067,347 | 9,735,580 | 20,732,890 |
| 托管费 | 992,301 | 2,844,558 | 1,622,597 | 3,455,482 |
| 销售服务费 | 9,978 | 1,209 | 540 | 244 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,008 | 263,952 | 136,737 | 264,151 |
| 利润总额 | 98,321,899 | -124,299,681 | -62,532,310 | -289,028,237 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,321,899 | -124,299,681 | -62,532,310 | -289,028,237 |
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